隔夜，美股三大指数集体收高，芯片股表现强势，英伟达上涨近3%，市值超越微软，再次成为全球市值最高公司，博通和美光科技分别上涨超过3%和4%。表示，Al基础设施龙头有望持续受益于Al行业增长。
聚焦国内，今日（6月4日）聚焦AI应用、重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）场内飘红，现涨0．21%，刚一开盘，不足十分钟，实时成交额已超700万元，交投较为活跃。成份股方面，涨近3%，涨逾2%，、、等个股涨逾1%。
开源证券指出，从谷歌开发者大会，到火山引擎原动力大会、腾讯云AI产业应用峰会，可以看出国内外科技厂商不仅在模型端持续创新，AI能力与自身业务体系融合成为了重心，AI有望逐渐成为生产力工具，建议重点关注AI应用端和AI算力端。
政策面上，国务院公布《政务数据共享条例》，推进政务数据安全有序高效共享利用。自2025年8月1日起施行。《条例》旨在推进政务数据安全有序高效共享利用，提升政府数字化治理能力和政务服务效能，全面建设数字政府。
表示，专项资金将支撑信创2.0加速，2.0阶段替换量有望9倍扩容，党政及重点行业信创PC覆盖量/用户基数有望突破6000万台。多行业国产化进程也有望边际加速，如教育领域要求2027年底前完成相关软件正版化（国产化）工作，医疗领域上海等省市要求市级医院在2025年6月前完成全面信创改造工作。此外，信创OS与鸿蒙OS有望共存，框架协议大单频现也将推动招投标加速。
指出，美国商务部加大对先进性能GPU的出口限制力度，将倒逼国产算力加速发展，国产基础软硬件有望进一步加速发展，建议持续关注信创产业链。
东莞证券认为，外部不确定性增强了我国科技自主可控的紧迫性，内部政策及资金支持将加速信创落地。我国数据库、操作系统等重要基础软件领域国产化率仍较低，距离2027年的100%全面替代目标差距较大，短期或将迎来替换高峰期。建议重点关注基础硬件、基础软件、应用软件等领域具有竞争优势的企业。
扎根自主可控，护航国家安全！或由于两大算力龙头&合并、EDA断供、稳定币草案通过、华为鸿蒙PC发布等多个重磅事件催化，信创板块热度持续飙升。重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）及其联接基金（A类：024050；C类：024051）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节，指数具备高成长、高弹性特征，当前形势下，重点关注信创产业的四重投资逻辑：
1、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性；
2、宏观层面：地方化债力度加码，政府信创采购有望回暖；
3、技术层面：以华为为代表的国产厂商实现新技术突破，看好国产软硬件市场份额攀升；
4、把握节奏：信创推进到达关键时间节点，采购标准进一步细化。
风险提示：信创ETF基金（562030）及其联接基金（A类：024050；C类：024051）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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